本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-发行类第 7号》的相关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2023年 6月 30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748号文核准，本公司于 2020年 8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为 37.94元，应募集资金总额为人民币 75,880.00万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81万元后，实际募集资金金额为 68,955.19万元。该募集资金已于 2020年 9月到账。

　　上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年 9月，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至 2023年 6月 30日止，公司募集资金专户余额为 38,263.12万元，明细见下表：

　　根据首次公开发行募集资金的使用情况，同时考虑公司需要进一步加强在研发领域的前瞻性布局，拟将“测试技术中心建设项目”的项目金额总额由原来的 4,478.19万元调整为 6,978.19万元，其中增加的 2,500.00万元拟用“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”的节余资金。

　　公司所处行业具有人才密集和技术密集的特征，是涵盖多门学科的综合技术应用。建设测试技术中心和持续加大研发投入是公司顺应行业变化、实现公司可持续发展的关键。根据公司的战略规划和业务需求，增加“测试技术中心建设项目”金额，可以为公司提供技术创新与产品研发的资金支持，利用测试设备领域积累的经验及优势，合理布局研发平台建设，吸纳优秀人才，有助于提升产品创新能力，完善各类产品细分领域布局，及时响应市场需求，提高公司核心竞争力。

　　本次“测试技术中心建设项目”变更，是公司根据募投项目的实际情况，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定。本次部分募投项目变更不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配；不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

　　2023年 4月 14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司对部分募投项目进行变更。

　　2023年 5月 5日，公司召开 2022年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》。

　　经核查，保荐机构认为：科威尔本次部分募投项目变更事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，公司已对本次部分募投项目变更事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　公司在综合考虑长期战略规划和现阶段发展需求的实际情况基础上，本着提高现有土地资源使用效率、优化生产基地布局的原则，对使用超募资金建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的原实施规划进行调整，具体情况如下：

　　本次半导体测试及智能制造装备产业园建设项目变更是根据市场需求热点和项目实施客观情况做出的充分论证、审慎决定，立足现在，着眼于未来，符合公司长期发展战略需求，有利于优化公司业务结构。本次变更仅涉及半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和规模的合理缩减，不涉及实施地点、实施主体、实施方式和建设周期的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　2023年 5月 30日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和规模的议案》。

　　2023年 6月 15日，公司召开 2023第一次临时股东大会审议通过《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和规模的议案》。

　　经核查，保荐机构认为：科威尔本次变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和规模事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，本次事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和规模事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求。本次事项不存在影响原募投项目正常实施的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对科威尔变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和规模事项无异议。

　　截至 2023年 6月 30日止，公司前次募集资金项目未发生对外转让或置换情况。

　　公司于 2020年 9月 24日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度最高不超过人民币 65,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券为目的的行为，产品的期限最长不超过 12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　公司于 2021年 9月 24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下，使用不超过人民币 50,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月。

　　公司于 2022年 8月 26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。

　　公司于 2023年 8月 25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。

　　截至 2023年 6月 30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 23,500.00万元，具体情况如下：

　　公司于 2021年 5月 27日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经 2021年 6月 15日召开的 2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币 12,000万元用于永久补充流动资金。

　　公司于 2022年 9月 2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金和自筹资金建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年 9月 21日，公司召开了 2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金和自筹资金建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司总 45,000.00万元建设产业园项目，其中使用超募资金 30,000.00万元，项目建设周期预计为 2年。

　　截至 2023年 6月 30日止，“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”达到预定可使用状态未满一年，暂未进行效益测算；“测试技术中心建设项目”和“全球营销网络及品牌建设项目”仍处于建设期，尚未达到预定可使用状态。故前次募集资金项目均不适用实现效益情况测算。

　　（三） 募集资金项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明 不适用。

　　经逐项核对，公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。公司定期报告参见下表：

　　建设周期 2年，于 2022年 9月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因，项目实施计划有所推迟，具体如下：

　　（1）“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”规划用地原先处在同一地块，在供地过程中

　　发现其中部分地块尚未完成征地手续，项目建设暂时搁置。经过多方协调，相关部门同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建

　　设项目”在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设，公司随即于 2020年 12月 15日开工建设。截至报告期末，该项目已结项并投入使用。

　　（2）“测试技术中心建设项目”因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上，该地块已于 2022年 2月完成征地批复手续，2022年 5月完成挂牌程序，

　　2022年 6月 23日办理土地移交，2022年 9月 18日正式开工建设。截至报告期末，该项目尚处于建设期内。

　　2、“全球营销网络及品牌建设项目”原计划应于 2020年 9月开始开展相关工作，项目周期 3年，于 2023年 9月完成。受国内外大环境影响，海外办公场地租

　　结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将前述募集资金项目达到预定可使用状态日期进行延期，其中“高精度小功率测试电源及燃料电池、

　　功率半导体测试装备生产基地建设项目”由 2022年 9月延期至 2022年 12月，“测试技术中心建设项目”由 2022年 9月延期至 2024年 9月，“全球营销网络

　　及品牌建设项目”由 2023年 9月延期至 2025年 12月。截至报告期末，该项目尚处于建设期内。

　　3、报告期内，募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”已结项并投入使用，该项目投入募集资金总额 11,008.97

　　万元（其中包含报告期外支付的款项 428.13万元），实际投入比例 72.51%。“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”达

　　注2：2023年 4月 14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流

　　动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将

　　节余募集资金 2,500.00万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023年 4月 15日在上海证券交易

　　所网站（）披露的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》

　　注3：2021年度公司补充流动资金项目实际投入金额 4,136.71万元，支出超过承诺总额的 136.71万元系该项目专户收到的利息收入。

　　注4：详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况说明”之“（二） 前次募集资金实际项目变更情况说明”。

　　注5：“本年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”均不包含报告期内已结项募投项目节余资金补充流动资金部分。

　　注6：本文或表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。开云体育 开云平台开云体育 开云平台开云体育 开云平台开云 开云体育官网开云 开云体育官网